2025年02月22日 11:28:23
这一周的交易行情每个投资者的体验肯定是不一样的，义无反顾拥抱AI创新科技的和固守传统产业的两类投资者肯定是感受截然相反的。这也很正常，到餐厅吃饭大家点的菜还不一样呢是不？毕竟爱吃的不一样，稍安勿躁，也没必要非到别人盘子里夹一口自己不爱吃的菜，后厨有快有慢，你爱吃的那盘早晚能端上来，只要菜的原料没问题就行。
不过，这段时间使用AI工具辅助投资研究以来，越来越觉得AI才是第四次工业革命的核心，无论你有多守旧还是应该积极接触和了解AI相关的事物，跟投资不一定要关联在一起。
越接触越觉得认为这不仅仅涉及工业革命，而是一场波及所有人生活方式的全面技术性改变。以前没有这种感觉是因为AI被封闭起来奇货可居，而Deepseek的横空出世和开源让AI世界变得奇妙起来。我现在已经笃定我们这一代人的晚年照护工作会由AI机器人来辅助了，而现在出生的一代人一开始就会生活在AI时代，AI会从玩具，早教开始到一起跳舞，一起踢球，教育学习，辅助创业，辅助工作，直至陪伴他们的一生，他们会比我们更适应拥有AI的生活，但肯定没有我们经历这些改变印象深刻。很难说哪种生活更好，反正都是个体的人生体验吧，光是想到自己能够经历这些巨变，见证奇迹发生就足以让人心潮澎湃。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海，我仿佛一会站在远处看着时代巨变，一会又融入其中拥抱新的科技创新不断带来改变的人生。
虽然之前也有不同的AI产品不断面世，但是要不就是耗费巨大，要不就是只想封闭起来赚钱思想浓厚，要不就是不够聪明无法产生质变，只有Deepseek的出现才带来了AI改变世界的契机，引领了技术革命。从这一点上讲，Deepseek尽管不是最早的技术源头，但却是唯一具有划时代意义的技术和开放的双重突破。
自此之后AI平权，各家科技创新企业产品才真正开始了你追我赶，竞逐AI科技创新突破的时代。
AI低成本开源之后重塑的不仅仅是工业链条，对于商业，贸易，政务，教育，日常生活等各个方面的改变是全方位的。这一点我想每个人身处不同的岗位和工作会慢慢从不同角度体会到AI带来的改变。
Deepseek引发的AI全面推进，带来的投资机会是巨大的，每个投资者从不同角度分析去追捧不同类型的标的是能够理解的，但是这种狂热的炒作注定是不可持续的，历史已经无数次证明了这一点，鱼目混珠，泥沙俱下，在大A这种恶炒尤其可怕，很多从来不怎么赚钱甚至亏损的企业都因为蹭上了概念而被捧上天，比如具身机器人，即使到2026年2027年，一共能卖出去几个啊？结果现在零部件供应商的股价都上天了，其实大部分在营收比例中都接近于零。财报一份份出来遮掩不住的时候就是一地鸡毛的时候。恐怕一个月之内所有人都要做好大浪淘金的准备了。
AI现在仍然处于大规模基础建设和逐渐上下游扩散延伸的阶段。除了人所共知的一些基础设施硬件领域之外，我认为最有确定性的领域是对半导体集成电路行业产业链的重塑。从设备到应用，AI的广泛使用肯定会带来巨大增量，这个增量就是“AI属性”。比如在玩具领域，未来的毛绒玩具和机器人等各个交互品类，如果想有附加价值，增加可玩性，满足新新人类的需求，产生卖量，必然要打上“AI属性”这个标签。其背后伴随AI的就是芯片，联网等等相关确定性需求。其他领域也会产生同类的需求，这种需求是全球性的，不过动作最快的肯定是我们。如果所料不错的话，相关领域应该已经默默开启了新一轮景气周期，在后面的一轮轮财报里应该会体现这一点。
至于很多的软件类我倒不觉得有太多挖掘价值，我的想法是其中的绝对内核是AI，大部分软件公司其实不具备，其内嵌的核心是DS，智能才是智能的核心，其他的外衣并没有那么重要。
另外，DS确实有他的推理优势，但是我们也不应该忽视其他的AI大模型，DS开源之后，你追我赶的时代正式开始，豆包我觉得也很有潜力，尤其是最近字节开始调整重心在核心技术上而不是按照之前的思路追求DAU扩张，应该也有相关的机会，不应该忽视。最贼的当然还是腾讯，元宝内嵌了DS满血版，那简直太好用了，比原版还好用，这就是大厂的优势，这也符合小马哥一贯的思路，后发终至。唯一不看好的就是 百度，基于之前他给予大众的，基于核心业务的口碑，基于之前他的一轮轮起大早赶晚集的神操作，我想不到用户使用百度搜索的理由还剩下什么。
我的主要持仓基本没变，还是中控技术，博威合金，麦格米特，迈瑞医疗。小仓位组合里森麒麟，星宇股份没有变，新买进了中际旭创，移远通信，雅克科技。这些小仓位组合里的标的基本都是我自己一些思考结果的具体执行体现。买的时候基本都是相对比较便宜，不太受重视，或者如上周周记所言，潮水稍退时介入。
买的时候也没考虑太多，就是沿着思考路径下来的，读的朋友也不用太在意，都是小仓位试水。不过上周写完之后发现我的很多朋友都对我买森麒麟比较感兴趣。
我其实不是一定要买轮胎。我的大体思路是想找一些估值并不贵，不在市场热点范围，但产业发展已经具备相当实力，只是暂时还没有占据世界主流市场地位，但有可能未来打败国际竞争对手，仍然能产生增量，具有国际竞争力的产业和产品。在轮胎行业，有些公司是未来可以到全球市场去抢市场的后起之秀，伴随着新能源车出海抢份额是顺理成章的事，而出口汽车的巨大增量这才只是刚刚开始。
说实话，我们这此类产业已经不多了，因为太多产业我们都太强了。借助ai的分析，逐渐摸到了轮胎产业，其他轮胎公司可能也不错，我只是觉得森麒麟比较特别，具体原因就不展开讲了，AI讲的比我好多了。
其实是轮胎还是其他的我并不怎么在意，我只是可能敏锐的感觉到了我们在制造业一些产业的竞争力有了冲击全球，打破固有行业格局的气息，时候到了可能。
这些小仓位组合里的公司标的有的是过了气的，有的是不入炒作者法眼的，有的是产业平平无奇，但是共同点就是公司经营的很好，确实能赚钱，有增长潜力。入了手和关注始终还是不太一样，算是备选的一种吧，主要持仓和这些小仓位将来能否切换还要看市场的节奏。还有很多公司也都在观察范围，慢慢想慢慢买，只是不知道市场会不会让我这么从容。
要想在一股浪潮中不为所动甚至逆流而上其实还是很难的，尤其是要拒绝诱惑，我认为我可能有一半的时间也做不到。大多数情况下有分歧的地方才有超额收益的存在，那些现在看起来一致同意向上的地方，之前肯定是有巨大分歧的所在，而那个时候我们在干吗才是最重要的。
